财联社债市早参2月19日 MLF昨日小幅加量,5年期以上LPR下行预期提升;旭辉出售悉尼16幅地块60%权益,以支持境外债务重组
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2024-06-01 19:13:17
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  债市要闻

  【MLF昨日小幅加量,央行近2万亿元流动性支持下,5年期以上LPR下行预期提升】

  2月18日,央行开展MLF续期操作,利率继续“按兵不动”维持2.50%,净投放小幅增加10亿元。自2023年四季度以来,央行通过MLF净投放资金接近2万亿元,有效向金融机构提供流动性支持。多家机构表示,尽管MLF利率维持不变,但后续下调政策利率的预期仍较高,此外鉴于5年期以上LPR比1年期LPR的降幅小15个基点,5年期以上LPR下降可能性或将更大,有助于支持房地产市场平稳健康发展。

  【债券回购境外参与者扩容在即持仓流动性管理难题或“迎刃而解”】

  据媒体报道,在1月24日中国央行发布《关于进一步支持境外机构投资者开展银行间债券市场债券回购业务的公告(征求意见稿)》(下称“征求意见稿”)后,如何用好债券回购工具优化境内人民币债券资产的流动性风险管理,俨然成为这家新兴市场投资基金的一项重要工作。一位新兴市场投资基金负责人告诉记者,在1月24日香港金融管理局将“债券通”项下债券纳入人民币流动资金安排合资格抵押品名单后,众多海外投资机构也在积极探索如何将债券通项下债券资产进行抵押融资,进一步提升人民币债券资产的流动性管理效率。具体而言,一是通过债券质押融资或债券回购,他们可以适度增加融资杠杆开展息差交易等交易策略,博取更可观的投资回报;二是在份额赎回需求增加、金融市场遭遇极端状况等特定情况下,他们无需再抛售人民币债券筹资,而是通过债务质押或债券回购解决资金问题,令投资策略实施更加稳健。

  【湖南省政府工作报告:2024坚持举债有度、用债有效、还债有方、管债有规逐步消化债务存量】

  据湖南日报,近日湖南省第十四届人民代表大会第二次会议在省人民会堂隆重开幕。省长毛伟明作政府工作报告。关于2024年工作中提到,守牢不发生系统性风险底线。坚持举债有度、用债有效、还债有方、管债有规,逐步消化债务存量,严禁新增政府隐性债务,加快平台公司转型,坚决完成年度化债任务。深入开展“半拉子”工程排查整治,加强专项债券全生命周期管理。推进金融支持化债。

  【贵州省政府工作报告:2024年坚决遏制违规新增隐性债务逐步推动债务和财政管理进入良性循环】

  据贵州省人民政府网,近日贵州省第十四届人民代表大会第二次会议在贵阳隆重开幕,省长李炳军作政府工作报告。2024年工作目标和主要任务中提到,将着力防范化解债务金融风险。统筹各类资金资源资产,稳步推进存量债务化解。坚决遏制违规新增隐性债务,逐步推动债务和财政管理进入良性循环。

  【中国缘何连续两个月增持美国国债】

  据媒体报道,中国连续两个月增持美国国债,截至去年12月底,中国持有美国国债的规模达到8163亿美元,较11月环比增加343亿美元。在业内人士看来,美国国债海外前三大持有国“集体”在去年12月增持美国国债,一个重要原因是当月美联储快速降息预期高企令美债收益率大幅回落(相应美债价格较大幅度上涨),创造了抄底美债获利的良机。

  公开市场:

  公开市场方面,央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,2月18日开展1050亿元7天期逆回购操作和5000亿元1年期MLF操作,中标利率均持平,分别为1.8%、2.5%。Wind数据显示,当日有1910亿元逆回购及4990亿元MLF到期,当日净回笼850亿元。

  信用债事件

  ■重庆双桥经开投资:“21双桥经开MTN001”票息拟下调650BP至1.00%,2月21日起回售申请;

  ■ 旭辉控股集团:6630万澳元出售悉尼16幅地块权益,交易净额拟支持境外债务重组;

  ■宜兴环科:“23宜兴环保MTN002”票息拟下调142BP至1.80%,今日起回售申请;

  ■青岛世园(集团):“23青岛世园MTN001”回售金额1.952亿元,未回售部分票息下调至4.50%;

  ■“20宝龙MTN001”:拟于19日召开持有人会议,审议变更本息兑付安排、增加宽限期等议案;

  ■中国人寿:3月22日全额赎回2019年资本补充债,赎回金额350亿元;

  ■绿城房产集团:关联方市场化购买公司非金融企业债务融资工具,累计购买金额90373万元。

  市场回顾:

  【货币市场|货币市场利率涨跌参半】

  2月18日,货币市场利率涨跌参半,其中银存间质押式回购加权平均利率1天期品种下行19.72BP报1.6555%,7天期下行4.43BP报1.8057%,14天期下行1.95BP报1.8479%,创2023年10月以来新低。

  Shibor短端品种集体下行。隔夜品种下行15.4bp报1.699%,7天期下行4bp报1.817%,14天期下行6.3bp报1.82%,1个月期下行1bp报2.2%。

  银行间回购定盘利率全线下跌。FR001跌15.0个基点报1.7%;FR007跌4.0个基点报1.81%;FR014跌5.0个基点报1.8%。

  银银间回购定盘利率全线下跌。FDR001跌16.0个基点报1.69%;FDR007跌4.0个基点报1.81%;FDR014跌6.0个基点报1.8%。

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